浙文影业: 关于浙文影业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【资料图】

关于浙文影业集团股份有限公司    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况              汇总表的专项审计报告目 录委托单位：浙文影业集团股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-88216888附表 2                             关于浙文影业集团股份有限公司                                                                                            单位：万元                    占用方与上市   上市公司   2025 年   占用累计                2025 年度   2025 年期 非经营性资金占    资金占用方                                      占用资金                          占用形成                    公司的关联关   核算的会   期初占用     发生金额                偿还累计      末占用资             占用性质    用         名称                                        的利息                           原因                       系      计科目   资金余额      (不含利               发生金额       金余额                                                        (如有)                                                息)                                                                                            非经营性现控股股东、实                                                                                             占用际控制人及其附                                                                                            非经营性属企业                                                                                             占用       小计     /       /       /                                                       /       /                                                                                            非经营性前控股股东、实                                                                                            占用际控制人及其附                                                                                            非经营性属企业                                                                                            占用       小计     /       /       /                                                       /       /                                                                                            非经营性其他关联方及其                                                                                     占用附属企业                                                                                        非经营性                                                                                            占用       小计     /       /       /                                                       /       /  总计         /        /       /                                                                    /    /                             上市公司   2025 年      往来累计                   2025 年度    2025 年期其他关联资金往   资金往来方     往来方与上市                                  往来资金                              往来形成                             核算的会   期初往来        发生金额                   偿还累计       末往来资                 往来性质   来        名称       公司的关系                                   的利息                               原因                              计科目   资金余额        （不含利                   发生金额        金余额                                                            （如有）                                                  息）          浙江文化大     同一控股股东   其他应收                                                                      经营性往          厦有限公司     控制的公司    款                                                                         来控股股东、实际          浙江新远文控制人及其附属          化空间运营     同一控股股东   其他应收                                                                      经营性往企业                                                  1.35                               1.35   押金          管理有限公     控制的公司    款                                                                         来          司          杭州勾山影              其他应收                                                                      非经营性                    子公司              1,189.38   -1,189.38                                     代垫款          业有限公司              款                                                                         往来          杭州勾山影              其他应收                                                                      非经营性                    子公司                          1,735.18      43.29               1,778.47   借款          业有限公司              款                                                                         往来          鹿港互联影                             其他应收                                                                      非经营性          视(北京)有限   子公司               210.03     2,801.91                  0.36    3,011.58   代垫款                             款                                                                         往来          公司          鹿港互联影上市公司的子公                      其他应收                                                                      非经营性          视(北京)有限   子公司                           590.44       16.23                606.67    借款司及其附属企业                      款                                                                         往来          公司          杭州秋实影              其他应收                                                                      非经营性                    子公司                             3.52                   3.52               代垫款          视有限公司              款                                                                         往来          北京创视纪                             其他应收                                                                      非经营性          文化发展有     子公司              3,011.58   -3,011.58                                     代垫款                             款                                                                         往来          限公司          世纪长龙影              其他应收                                                                      非经营性                    子公司             11,765.99     271.12                          12,037.11   借款          视有限公司              款                                                                         往来            江苏鹿港科               其他应收                                                            非经营性                      子公司               1,000.00         6.39   1,006.39               借款            技有限公司               款                                                               往来                                                                                                非经营性                                                                                                往来关联自然人                                                                                                非经营性                                                                                                往来                                                                                                非经营性其他关联方及其                                                                                         往来附属企业                                                                                            非经营性                                                                                                往来     总计      /       /     /       17,176.98 1,216.27   65.91   1,010.27   17,448.89        /     /注 1：本期公司与杭州勾山影业有限公司签订借款协议，将 1,189.38 万元代垫款转入借款注 2：本期公司与鹿港互联影视(北京)有限公司签订借款协议，将 427.49 万元代垫款转入借款注 3：本期鹿港互联影视(北京)有限公司吸收合并北京创视纪文化发展有限公司，公司对北京创视纪文化发展有限公司 3,011.58 万元代垫款转入鹿港互联影视(北京)有限公司