招商蛇口: 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2026年本息兑付暨摘牌公告

(相关资料图)

股票代码：001979       股票简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2026-053债券简称:21 蛇口 03                           债券代码:149497      招商局蛇口工业区控股股份有限公司本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示行公司债券（第二期）         （品种一）             （债券代码为 149497）                          ；证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“21 蛇口 03”持有人。   公司在 2021 年 6 月 3 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）                （品种一）将于 2026 年 6 月 8 日支付自 2025 年 6月 7 日到 2026 年 6 月 6 日期间的利息及本期债券的本金，为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：   一、本期债券的基本情况行公司债券（第二期）         （品种一）             。                           （代码：149497）                                     。            ：人民币 100 元。第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）                      。延期间付息款项不另计利息）            。工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》   ，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。统和综合协议交易平台挂牌上市。   二、本期债券付息方案   “21 蛇口 03”的票面利率为 3.66%，每 1 手“21 蛇口 03”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 36.60 元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 29.28 元；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币 36.60 元）                                       。   三、本期债券登记日、除息日、付息日   四、本期债券兑付兑息对象   本次本息兑付对象为截至 2026 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“21 蛇口 03”持有人。   五、本期债券付息办法  公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。  在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）           。  如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。  如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。  六、关于债券利息所得税的说明及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》                     （国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。  根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026 年第 5 号）的规定，自 2026 年１月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。得税需自行缴纳。  七、本次兑付、兑息相关机构  住所：中国广东省深圳市南山区太子路 5 号招商蛇口广场  办公地址：中国广东省深圳市南山区太子路 5 号招商蛇口广场  法定代表人：朱文凯  联系人：徐念龙  联系方式：0755-26805307法定代表人：张佑君住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋联系方式：0755-23835062特此公告。                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司                            董 事 会                          二〇二六年六月四日